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2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市人民政府国有资产监督管理委员会

来源:市财政局作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市人民政府国有资产监督管理委员会

张家界市国资委2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 


第一部分 单位概况


部门职责

   主要职能:一是加强所监管企业国有资产的管理工作,准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管;二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;三是指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,加强与中央企业对接合作;四是对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩;五是代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;六是负责企业国有资产基础管理,依法对区县国有资产监督管理工作进行指导和监督;七是负责督促检查所监管企业的安全生产工作;八是负责组织所监管企业上交国有资本收益工作。

机构设置

纳入2018年部门决算报表编制范围的单位有 :办公室、法制科、业绩考核科、国有资本经营预算科、产权管理科、人事科。

2.人员情况:2018年末实有人数16人,比上年增加2人;其中机关人员13人,工勤人员1人,事业人员2人,提前退休人员1人。年初预算数16人,本年因人员调动增加2人。

第二部分 张家界市国资委2018年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分 张家界市国资委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018收、支总计619.96万元比上年减少3918.02  万元,下降86.34 %。原因主要是2018各项支出整体减少及财政按政策退补企业的过路资金减少  

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入612.79万元,其中财政拨款收入263.20万元,占本年收入42.95 %;其他收入349.59万元,占本年收入57.05 %  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出619.87 万元,其中基本支出474.11   万元,占本年支出的76.49 %项目支出145.76 万元,占本年支出的23.51 %  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计270.37万元,比上年减少4140.61万元,下降93.87 %原因主要是2018年各项支出整体减少及财政按政策退补企业的过路资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出270.37 万元,占本年支出的 43.62 %,比上年下降24.43 %。原因主要是2018对企业及事业单位补助较去年减少  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出7.17 万元,占2.65 %社会保障和就业支出18.74万元,占6.93 %医疗卫生与计划生育支出5.62 万元,占2.08 %;资源勘探信息等支出224.60万元,占83.07%;住房保障支出11.24万元,占4.16%;其他支出3万元,占1.11% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018一般公共预算财政拨款支出年初预算数236.84 万元,支出决算270.37 万元,完成年初预算的114.16 %决算数大于预算数的原因是2018年市政府领导机关临时性任务和精准扶贫项目支出增加   

  具体到项级科目的情况: 

1一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算7.17 万元年初预0万元,决算数大于预算数的原因是2018年预算估计不准确。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算18.74 万元年初预18.74 万元,完成年初预算的100 %

3医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算5.62 万元年初预5.62 万元,完成年初预算的100 %

4)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出决算135.76万元,年初预算201.24万元,完成年初预算的67.461%,决算数小于预算数的原因是2018年国企改革相关支出减少,预算估计不准确。

5)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)支出决算88.84万元,年初预算88.84万元,完成年初预算的100%

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算11.24万元,年初预算11.24万元,完成年初预算的100%

7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算3万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是2018年预算估计不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出268.61 万元占本年一般公共预算财政拨款支出 270.37万元的99.35 %其中人员经费220.27 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费48.34   万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出6.97 万元,年初预算18.3 万元,完成年初预算的38.09 %,决算数小年初预算数的主要原因是根据中央八项规定,严格控制公务接待费的开支 决算数比2017年增减少11.45 万元,减幅62.16 %,主要原因是2018年严格控制公务接待费用

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,年初预算0 万元决算数比 2017年减1.20万元的主要原因2018年未计划因公出国(境)项目

2、公务用车购置及运行费4.55万元(其中:公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费4.55 万元),完成年初预算4.30万元的105.81 %,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年初预算数估计不足,决算数比 2017年增加0.76万元,原因是2018年维护费较2017年增加

公务用车购置费0万元,年初预算0万元

公务用车运行维护费4.55 万元,完成年初预算4.30万元的105.81 %,主要用于车辆维修及保养等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年初预算估计不,决算数比 2017年增加0.76 万元,原因是2018年维护费较2017年增加

3、公务接待费2.42万元,完成年初预算14 万元的17.29 %,主要用于湖南省国资系统接待支出。决算数于年初预算数的主要原因是2018严格按照中央八项规定及纠"四风"相关规定,本年公务接待相关支出大幅度减少,决算数比 2017减少11.01 万元,原因是2018年严格控制减少公务接待等相关支出

其中:(1)国内公务接待费支出 2.42 万元,国内公务接待共57 批次、231 人次。

2)国(境)外接待费支 0 万元,国(境)外(含港澳)来访团组  0  批次、 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入0 万元,比2017减少4046.05 万元,下降100 %,原因是2018年未有相关国企改革补助项目 2018年政府性基金预算支出0 万元,比2017减少4046.05万元,下降100 %,原因是2018年财政按政策退补企业的过路资金减少

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度预算为236.84万元,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。推进国企改革和重组,推动国有经济结构战略性调整,加强与央企对接合作,确保国有资产保值增值、通过法定程序对所监管企业德负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制、完善经营者激励和约束制度、按照规定代表市人民政府向所出资企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作、承办市人民政府交办的其他事项。部门整体支出年度绩效指标:1.产出指,正式实施第二轮国企改革深化工作(公汽公司等)、汇编712017年国企国有资产统计报表、指导11家市属国企经营财务管理工作、完成2017年国有资本收益金85万的收缴工作、推动国有企业负责人薪金制度改革、加快推进"三供一业"分离移交工作、积极推进混合所有制改革、积极探索国资监管体制改革;2.效益指标,继续加强"三重一大"审批制度、全面展开深化国企改革工作、完成全市712017年国企财务报表汇编及国有资产统计、2017年国有资本收益金收取达到100%等、加快推进"三供一业"分离移交工作、用力四项运作,国有资本营运高速推进、优化国有资本布局结构、推进重点项目建设、拓展企业投融资途径。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出48.34 万元,比2017 减少25.05 万元,下降34.13 %主要原因是2018年办公费及差旅费等都相较2017年减少   

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出20.64 万元,其中:政府采购货物支出8.54 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出12.10 万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆 1 辆,其中:应急保障用车 1 辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

收入支出决算公开表


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